Tỷ lệ risk reward là gì ? dùng như thế nào hiệu quả nhất ?

Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio) hay tỷ lệ lời / lỗ, đây cũng là định nghĩa cơ bản trong giao dịch Forex. Thuật ngữ này can dự tới vấn đề điều hành vốn của nhà đầu tư. Không chỉ có thế, nó cũng là yếu tố để xác định tính tuyệt vời của một hệ thống giao dịch, Nhận định khả năng cho ra lợi nhuận chỉ cần khoảng dài hạn. Tuy vậy chẳng phải nhà đầu cơ nào cũng coi trọng yếu tố này cũng như có những quan điểm sai trái khi thiết lập tỷ lệ Risk:Reward trong các chiến lược của mình.

cùng Tìm hiểu sàn Phân tích xem tỷ lệ Risk:Reward Ratio là gì? Nó có ảnh hưởng như thế nào tới lợi nhuận thương lượng của nhà đầu tư ở bài viết dưới đây.

tham khảo thêm : sàn forex exness

1. Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio là gì?)

Tỷ lệ R:R (Risk:Reward Ratio là gì?)

Tỷ lệ Risk: Reward Ratio (viết tắt là R:R Ratio hoặc đơn giản là R:R) là tỷ lệ Rủi ro/ Lợi nhuận hay còn gọi là tỷ lệ lời/ lỗ trong mỗi chiến lược đàm phán của nhà đầu cơ. Hoặc có thể hiểu R:R là tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng có thể đem tới và thua lỗ tối đa phải gánh chịu khi nhà đầu tư tiến hành một chiến lược giao dịch cụ thể nào đấy.

Tỷ lệ R:R cho nhà đầu cơ biết được trader có ích nhuận bao lăm lúc thực hiện đàm phán được thành công hoặc thua lỗ bao lăm giả dụ thương lượng bị thất bại.

hai. Cách xác định tỷ lệ Risk:Reward Ratio

Trong mỗi chiến lược thương lượng, tỷ lệ R:R được xác định dựa vào hai thành phần: Stop-loss và Take-profit.

Stop loss chính là khoảng cách từ điểm vào lệnh tới điểm sử dụng lỗ, nó biểu hiện khoản tiền mà nhà đầu cơ bị mất giả dụ lệnh đàm phán thua lỗ và nó đại diện có Risk. Trái lại, take-profit là khoảng cách trong khoảng điểm vào lệnh tới điểm chốt lời, diễn tả lợi nhuận tiềm năng mà nhà đầu tư mang lại khi lệnh giao dịch thành công và đại diện cho Reward.

xem thêm : tỷ lệ risk reward

Tỷ lệ R:R chính là tỷ lệ giữa Stop-loss và Take-profit.

Risk:Reward Ratio = Stop-loss/Take-profit

Một chiến lược thương lượng có stop-loss 20 pips và take-profit 60 pips. Theo như cơ chế trên thì tỷ lệ R:R của chiến lược này là 20/60 = 1/3 hay 1:3.

3. Mối quan hệ giữa R:R và Win-rate

Win-rate hay tỷ lệ đàm phán thành công là % số lệnh thắng trên tổng số lệnh được tiến hành của một hệ thống đàm phán cụ thể.

Ví dụ: nhà đầu cơ thực hiện 100 lệnh giao dịch trên cùng một hệ thống đàm phán A và có 60 lệnh thắng, 40 lệnh thua, thì win-rate của hệ thống đàm phán này là 60%.

Cả hai yếu tố Risk:Reward và Win-rate vì hai nhân tố này đều liên quan tới chiến lược điều hành vốn và đều được sử dụng để xác định lợi nhuận tiềm năng của nhà đầu cơ trong dài hạn.

3.1. Mối quan hệ nghịch đảo giữa R:R và Win-rate

Mối quan hệ giữa R:R và Win-rate trong một hệ thống thương lượng cụ thể là mối quan hệ ngược chiều nhau.

3.2. Tỷ lệ R:R và Win-rate xác định lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn

tình trạng 1: Hệ thống thương lượng A có tỷ lệ R:R là 1:3, tỷ lên Win-rate 40%. Hệ thống thương lượng B có tỷ lệ R:R là 1:2, Tỷ lệ Win-rate 60%. Cả hai đều sử dụng chiến lược điều hành vốn 2% và tiến hành 100 lệnh trong vòng 6 tháng.

xem thêm tại : cháy tài khoản forex

Hệ thống A: mỗi lệnh thua mất 2%, mỗi lệnh thắng được 6%. Trong 100 lệnh có 40 lệnh thắng, 60 lệnh thua. Lợi nhuận trong 6 tháng = 40*6% – 60*2% = 120%.

tương tự hệ thống B: mỗi lệnh thua mất 2%, mỗi lệnh thắng được 4%. Trong 100 lệnh có 60 lệnh thắng, 40 lệnh thua. Lợi nhuận trong 6 tháng = 60*4% – 40*2% = 160%.

tình trạng 2: Hệ thống A có Risk:Reward là 1:3, tỷ lệ Win-rate 50%. Hệ thống B có Risk:Reward là 1:2, tỷ lệ Win-rate 60%. Các yếu tố khác giống tình trạng 1.

Lợi nhuận/6 tháng của hệ thống A = 50*6% – 50*2% = 200%.

Lợi nhuận/6 tháng của hệ thống B = 60*4% – 40*2% = 160%.

từ hai tỉ dụ trên, trader có thể thấy được rằng việc chọn lọc cái nào tốt hơn giữa Risk:Reward và Win-rate để lợi nhuận trong dài hạn cao nhất là ko có ý nghĩa. Vì trong tình trạng 1, hệ thống có tỷ lệ R:R cao hơn mang về lợi nhuận ít hơn nhưng ở tình huống hai thì ngược lại, hệ thống có R:R cao hơn lại mang về lợi nhuận nhiều hơn.

4. Tỷ lệ R:R bao nhiêu là hợp lý?

Mỗi chiến lược giao dịch sẽ có những tín hiệu giúp nhà đầu cơ xác định được những điểm vào lệnh, stop-loss hay take-profit từ đó tính ra được tỷ lệ R:R cho chiến lược đó. Sẽ có chiến lược có tỷ R:R nhưng cũng có những chiến lược có tỷ lệ R:R ko tốt. Tỷ lệ R:R Tốt hay ko chẳng phải là lớn hơn 1:1 hay nhỏ hơn 1:1 mà là tỷ lệ ấy có khả năng tạo ra được hưởng nhuận tốt trong dài hạn hay ko, với một tỷ lệ Win-rate đã biết trước.

Để biết được một tỷ lệ R:R hợp lý, trader cần xác định mục tiêu lợi nhuận trong dài hạn, sau ấy là tỷ lệ Win-rate của hệ thống thương lượng. Giả dụ một chiến lược có tỷ lệ R:R ko tốt, thì trader nên bỏ qua, không nên giao dịch để tránh được được rủi ro gặp phải.

5. Tăng cường tỷ lệ R:R trong đàm phán Forex

Mỗi chiến lược đàm phán sẽ xác định một tỷ lệ R:R cố định, nhưng trong một vài trường hợp, trader vẫn có thể tăng cường tỷ lệ này tốt hơn. Một trong các cách hoàn hảo nhất chính là tối ưu hóa điểm vào lệnh trong chiến lược giao dịch.

Đôi lúc nhà đầu tư có thể thử mạo hiểm một chút để mua điểm vào lệnh tốt. Ví dụ, trong chiến lược giao dịch với mô hình nến Hammer, thay vì chờ sự công nhận của 1 cây nến tăng cường sau nến Hammer rồi mới vào lệnh thì trader có thể giả mạo hiểm vào lệnh ngay khi nến nến Hammer đóng cửa để tỷ lệ R:R tốt hơn.

xem thêm tại : top 10 sàn forex uy tín nhất thế giới